No exercício social findo em 30/06/2024, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 3.500.068,13, sendo as principais rubricas: Receitas Operacionais de R$ 14.529.864,11 e as demais despesas no valor de R$ 11.029.795,98;
Nos exercícios seguintes a equipe de gestão seguirá com as estratégias até então tomadas, com objetivo de gerar rendimentos aos cotistas aplicando em imóveis residenciais, Certificado de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e outros ativos imobiliários conforme política de investimentos do Fundo. Também, continuaremos analisando possíveis compras ou vendas de Imóveis Residenciais e entrada em emissões de títulos de créditos que apresentem uma boa relação de risco e retorno.
O segmento imobiliário passou por um cenário desafiador devido a elevada inflação e alta da taxa de juros durante o período, impactando diretamente o preço de ativos imobiliários. Dessa forma, a equipe de gestão priorizou investimentos em crédito residencial e imóveis na região nobre de São Paulo, a qual permanecem com impactos menores em momentos de instabilidade econômica.
A expectativa para o período seguinte é de oportunidades no mercado imobiliário, o fundo permanece com considerável percentual em caixa e atento à aquisições. Cabe a equipe de gestão acompanhar a conjuntura econômica para melhor alocar o capital do fundo.
Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração e gestão do Fundo, tesouraria, controle, processamento e custódia dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração das Cotas, o Fundo pagará ao Administrador, ao Gestor, ao Custodiante e ao Escriturador uma taxa de administração total (“Taxa de Administração”) a ser incidida sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo e de acordo com os níveis apresentados abaixo:
Patrimônio líquido Taxa de Administração
Até R$ 500.000.000,00 1,50% a.a.
De R$ 500.000.000,00 até R$1.000.000.000,00 1,35% a.a.
Acima de R$ 1.000.000.000,00 1,20% a.a.