O Fundo encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 58,00 e cota patrimonial de R$ 84,29
Durante o exercício findo, o Fundo distribuiu rendimentos líquidos no montante total de R$ 17.208.899,31 , valor médio pago por cota de R$ 16,32.
A Administração não vislumbra aumento ou redução de participação no ativo hoje existente, e a curto prazo não tem intenção de adquirir novas propriedades.
No ano de 2024 o imóvel pertencente ao Fundo viu seus resultados aumentarem expressivamente, principalmente puxados pela alta ocupação e eventos no Hotel. A Demanda represada dos últimos anos levou a taxas recordes de ocupação e uma concentração grande de eventos. O resultado do Empreendimento foi bastante impactado pela necessidade de investimentos realizados durante o ano
Para o ano de 2025 a Gestão e Administração pretendem acompanhar o orçamento aprovado do empreendimento que contempla investimentos expressivos, principalmente no primeiro semestre, de forma que a distribuição de dividendos será impactada nesse semestre. A partir do segundo semestre a reforma dos quartos do hotel deve impactar positivamente as receitas do empreendimento.
O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) composta de: (a) valor equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO apurado no último dia útil do mês imediatamente anterior ao mês de seu pagamento (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO; e (b) valor variável aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, incluído na remuneração do administrador e a ser pago a terceiros.
A Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido e quitada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados.
O valor integrante da Taxa de Administração correspondente à escrit